Przystanek na kawie

Niektóre walory poruszają się w wyraźnych trendach o relatywnie ograniczonej zmienności. Identyfikacja punktów zwrotnych ich notowań daje szansę na dobre zagrania o ograniczonym ryzyku. Fani swing tradingu powinni teraz baczniej obserwować kawę. 

W czwartym kwartale 2019 roku cena kawy na światowych rynkach szybowała – rosnąc o 50% z ok. 90 do 140$. Od połowy grudnia trend uległ odwróceniu i właśnie dotarliśmy do ciekawego punktu. W okolicy 115$ przebiegają ubiegłoroczne szczyty i zniesienie 61,8 fibo. Pod tym poziomem następowała też konsolidacja przed drugą falą wzrostów.

Kawa. 1 rok. Interwał dzienny.

Wygląda na miejsce, z którego może rozpocząć się kontrofensywa byków – albo to tylko chwilowy przystanek dla niedźwiedzi. Biorąc pod uwagę tendencję towaru do poruszania się wielodniowymi seriami systematycznych wzrostów lub spadków, wykrystalizowanie kierunku może być niezłą okazją do zajęcia pozycji w trendzie.

Złoto w przededniu korekty?

Złoto znalazło się w ciekawym punkcie. Po ośmiu miesiącach wzrostów od dołka z sierpnia 2018 roku cena rysuje formację odwrócenia trendu.

W lutym złoto dotarło w rejon 1350 dolarów. Po schłodzeniu rynku kolejne fale wzrostowe z marca i kwietnia kończyły już na niższych poziomach. W efekcie powstała formacja zbliżona do RGR. W połowie kwietnia cena zeszła poniżej wsparcia na linii szyi i w ubiegłym tygodniu wykonała powrót do tej linii – obecnie stanowiącej już linię oporu.

Jeśli przyszły tygodzień rozpocznie się od spadków, to może to oznaczać realizację scenariusza z korektą do poziomu 1200-1215$.

Giełda francuska rusza w górę

Po kilku chłodniejszych miesiącach na europejskich parkietach pojawiły się ciekawe, bycze formacje. Zerknijmy nad Sekwanę - tam widać na wykresie podręczniokową flagę, która właśnie dała sygnał do ruchu.

Nie śledzę już, niestety, rynku tak regularnie jak kiedyś, ale wygląda na to, że na europejskich indeksach szykuje się kolejna wzrostowa fala. Sytuacja na poszczególnych parkietach jest podobna, ale spójrzmy na francuską giełdę - indeks największych spółek w kwietniu poprawił maksima z 2015 roku i wszedł w kilkumiesięczną korektę. 11 września CAC40 wyrwał się górą z kanału spadkowego i w kolejnych dniach potwierdził sygnał kupna. Spójrzcie poniżej. Zrealizowana formacja flagi wygląda wręcz podręcznikowo.

Obecnie jesteśmy w ciekawym miejscu, bo indeks zatrzymał się w rejonie wspomnianych wcześniej maksimów z 2015. Jeśli ten opór zostanie zanegowany, analiza techniczna podpowiada, że może to zwiastować ruch w górę sięgający 600-800 punktów wyżej. Optymalne miejsce do zajęcia pozycji jest niedaleko obecnych rejonów cenowych.

CAC40

Jeśli wolicie coś innego niż Paryż, podobne formacje widać na indeksach DAX i Euro Stoxx 50.

Rosyjski indeks w punkcie zwrotnym

Indeks rosyjskiej giełdy z końcem maja wypadł za bandę dużego trójkąta i podręcznikowo zanurkował poniżej poziomu tysiąca punktów. 

Teraz być może obserwujemy wyczerpanie się tego ruchu i potencjalny punkt zwrotny. Pod progiem 1000 punktów indeks rysuje formację ORGR, która może być wstępem do zmiany kierunku w średnim terminie.

Podręcznik formacji nakazywałby teraz ruch w górę i cofnięcie do linii szyi (~985), które z kolei byłoby idealnym momentem wejścia dla graczy szukających najlepszej relacji zysku do ryzyka.

RUS50. Godzinowy. ORGR?

RUS50. Interwał H4. Szerszy kontekst. Widać potencjalne wyczerpanie ruchu w dół. 

Zysków!

Spektakularny ORGR na wykresie ropy

Ropa znalazła się w miejscu, z którego lada moment wystartuje do lotu. Warto trzymać rękę na pulsie. Zerknijcie. 

RGR po wzrostach i ORGR po spadkach to jedne z moich ulubionych formacji. Często wynagradzają gracza zdecydowanym ruchem cenowym, który pozwala na relatywnie szybkie i bezpieczne zamknięcie pozycji i zainkasowanie zysku.

Jest w tym tylko jeden haczyk - tej formacji nie należy zgadywać. Wykresy są pełne niezrealizowanych RGR, które czasem tworzą nawet sekwencje kilku coraz wyższych RGR-ów. Właściwa strategia to wejście (najlepiej automatyczne) w momencie, kiedy pęka wsparcie/opór na linii szyi. Falstart bywa srodze karany.

Na ropie mamy teraz - w preferowanej przeze mnie dłuższej perspektywie - efektowną formację odwróconej głowy i ramion (ORGR) z prawie idealnie poziomą linią szyi na poziomie $50 (ta okrągła liczba dorzuca też do całej sytuacji swoje psychologiczne, techniczne znaczenie).

W razie sforsowania tego oporu, spodziewałbym się następnego przystanku tuż powyżej $60, czyli o niebagatelne dla forexowych graczy 10 dolarów wyżej. Pamiętajcie tylko, że dopóki szyja trzyma - formacja się nie liczy!